Como e porque investir no Brasil?

O Brasil é um país em transição. De acordo com os dados de final de ano de 2020 do Fundo Monetário Internacional ( FMI ), ela é classificada como a décima segunda maior economia do mundo, com um PIB de US$ 1,363 trilhão, mas continua a subir de uma recessão devastadora que foi alimentada por incerteza política, altas taxas de desemprego e inflação, sem mencionar os efeitos contínuos da pandemia global do COVID-19.

O FMI prevê que a economia brasileira terá uma contração de aproximadamente 3,7% em 2021. Após ser eleito em 2018, o presidente Jair Bolsonaro priorizou a reforma da Previdência, mas em 2019, a consultoria Kearney retirou o Brasil da lista dos 25 países mais confiáveis ​​para o exterior investimento – uma lista em que estava desde sua criação em 1998. No entanto, voltou ao índice em 2020.

De acordo com a consultoria Deloitte, em 2015, durante o pico de sua recessão, o investimento estrangeiro no Brasil caiu impressionantes 23% em relação a 2014. Em 2016, aumentou um pouco, apenas para cair novamente em 2017. O entusiasmo dos investidores desde então melhorou e os investimentos cresceram de forma constante desde 2018, embora permaneça significativamente abaixo de seu pico recente de US$ 101,2 bilhões em 2011, e tenha experimentado uma queda vertiginosa em 2020 em relação a 2019, devido em grande parte à pandemia global. 1

Principais conclusões

A principal exportação do Brasil é a soja. O país é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo e produz mais etanol do que a Ásia e a Europa juntas.
O Brasil tornou-se uma economia de primeira linha com um setor de tecnologia em crescimento e um foco interno que deve reduzir a dependência de commodities.

Um dos principais riscos de investir no Brasil é sua instabilidade política; tem uma história política volátil que permanece persistente até hoje.
As oportunidades para investir no Brasil incluem ETFs listados nos EUA, American Depository Receipts (ADRs) e títulos listados na própria bolsa de valores do Brasil.

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Benefícios

Como a maioria dos mercados emergentes , investir no Brasil envolve um trade-off entre risco e recompensa porque a instabilidade política e a dependência de commodities o tornam mais arriscado do que os mercados desenvolvidos. Os investidores internacionais conhecem melhor o Brasil por seus ricos recursos naturais. De acordo com o Observatório da Complexidade Econômica (OEC), a principal exportação do Brasil é a soja, que responde por quase 14% de todas as exportações do país, totalizando US$ 33,2 bilhões em setembro de 2020.

Além de seus extensos campos de petróleo offshore, o O país é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, atrás da Austrália, exportando US$ 20,5 bilhões, e produz mais etanol do que a Ásia e a Europa juntas.

Esses recursos a ajudam a produzir de forma barata uma ampla variedade de bens industriais e de consumo, ao mesmo tempo em que serve como principal fornecedor de matéria-prima para países como China, Estados Unidos e Argentina, que são seus três principais destinos de exportação. A China lidera o caminho recebendo US$ 64,3 bilhões em exportações do Brasil, enquanto os EUA e a Argentina são concorrentes distantes em US$ 29,3 bilhões e US$ 15 bilhões, respectivamente. 2

O Brasil também tem uma economia relativamente estável. Depois de dar passos em direção à estabilidade fiscal e liberalizar sua economia na década de 1990, o Brasil tornou-se uma economia de primeira linha com um setor de tecnologia em crescimento e um foco interno que deve reduzir a dependência de commodities.

Observação

O crescente setor de tecnologia, juntamente com o aumento dos gastos do governo para melhorar a infraestrutura, deve ser um sinal encorajador para os investidores de longo prazo.

Riscos

Um dos principais riscos de investir no Brasil é sua instabilidade política; eles têm uma história política um tanto volátil que permanece persistente até hoje. Em 2015 e 2016, muitos funcionários foram vinculados a atividades criminosas em conjunto com a gigante petrolífera parcialmente estatal Petrobras.

Esses escândalos levaram a então presidente Dilma Rousseff a ser cassada e condenada em agosto de 2016. As punições contra empresas envolvidas nesses escândalos limitaram algumas de suas oportunidades de negócios, o que gerou oportunidades para empresas estrangeiras entrarem e retomarem de onde pararam . 3

O Brasil também é mais dependente das exportações do que países desenvolvidos como os EUA, embora também dependa fortemente de financiamento externo. Como resultado, a desaceleração das commodities afetou a economia.

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Melhores formas de investir

As oportunidades para investir no Brasil variam de fundos negociados em bolsa (ETFs) listados nos EUA a títulos listados em sua própria bolsa de valores, a Brasil Bolsa Balcão SA (B3). 4 ETFs representam a maneira mais fácil de ganhar exposição. Os ETFs brasileiros populares incluem:

iShares MSCI Brazil Index ETF (NYSE: EWZ)
VanEck Vectors Brazil Small Cap Index ETF (NYSE: BRF)
Global X Brazil Consumer ETF (NYSE: BRAQ)

Outra forma de investir em ações brasileiras é comprando ações de American Depository Receipts (ADRs), que são cotadas em dólares e vendidas em bolsas de valores norte-americanas, mas representam ações de empresas estrangeiras. Os ADRs mais populares do Brasil incluem:

Petróleo Brasileiro SA ADR (NYSE: PBR)
Vale SA ADR (NYSE: VALE)
Itaú Unibanco Holding SA ADR (NYSE: ITUB)

Investidores internacionais que buscam exposição direta podem adquirir títulos brasileiros diretamente por meio de diversas plataformas globais de negociação com acesso à B3. Aqueles que desejam investir diretamente precisam contratar entidades locais para atuar como custodiantes em contas de corretagem e se registrar no Banco Central do Brasil e em outros órgãos reguladores e fiscais.

A linha inferior

É uma boa idéia para qualquer investidor diversificar seu portfólio , e uma das principais formas de fazê-lo é investindo em ações internacionais . Com uma economia em crescimento que está se recuperando de uma recessão, o Brasil é um país de interesse para muitos potenciais investidores. Antes de investir em empresas brasileiras, é importante observar o estado de seu clima político e as perspectivas de sua indústria exportadora.