Investindo no Brasil em 2023

Em um mundo cheio de perspectivas desconhecidas, nunca é tarde para tentar algo novo. Investidores agora em busca de alfa e beta podem pensar em adicionar um pouco de samba ao seu portfólio. Com uma economia em constante crescimento, um mercado financeiro estável e um clima de investimento liberal, o Brasil tem potencial para emergir como o azarão na corrida entre os mercados emergentes .

Mas, para isso, basta que o Brasil continue em seu curso atual sem fazer nada dramático. Continue lendo para descobrir o que o Brasil tem a oferecer para a comunidade global de investimentos.

Duas opções para molhar os pés! Os investidores internacionais têm duas opções para investir nas ações brasileiras.

A primeira opção em ir direto ao local de atuação investindo em ações listadas na bolsa de valores brasileira. A segunda opção é tentar a rota de investimento offshore disponível na forma de American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs), exchange-traded funds (ETFs) e fundos mútuos com foco no Brasil ou na América Latina.Não importa qual opção você escolha, é importante saber mais sobre esse local emocionante.

Visão Geral da Economia Brasileira A economia brasileira é a 10ª maior economia do mundo. Durante o período 2004-2008, a economia cresceu a uma taxa média de 4-5%. Muitos considerariam essas taxas de crescimento menos impressionantes do que as taxas observadas na China e na Índia, mas o Brasil continua a ser um hotspot de investimento.

O Brasil é um dos poucos países do mundo que são autossuficientes em petróleo, que desempenha um papel muito importante na economia global. O Brasil também é líder em fontes alternativas de energia; produz mais etanol do que a produção combinada da Ásia e da Europa. O Brasil também é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo.

Com essa abundância de recursos naturais, os brasileiros estão fabricando de tudo, de aviões a grampos de cabelo. As décadas de hiperinflação e moeda doméstica instável parecem ter acabado. Há uma longa lista de pontos positivos que tornam o Brasil um candidato promissor para um crescimento espetacular. (Leia sobre como a inflação pode impactar seu portfólio em Lidando com o Risco de Inflação .)

Um mercado de ações com sua própria Megabolsa O Brasil possui uma das mais sofisticadas bolsas de valores chamada BM&F Bovespa, criada em 2008 pela fusão da Bolsa Brasileira de Mercadorias e Futuros (BM&F) e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

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A Bolsa de Valores de São Paulo foi criada em 1890. A BM&F Bovespa integrada oferece uma série de produtos para negociação, como ações, ETFs, futuros, commodities, forwards, opções, títulos corporativos e governamentais etc. Cerca de 450 empresas estão listadas na Bovespa. Todas as negociações de ações e derivativos de ações ocorrem na Bovespa em uma plataforma de negociação eletrônica orientada por ordens chamada Megabolsa. A segunda maior bolsa de valores do Brasil é a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), que negocia títulos e moedas do governo.

Mecanismo de Negociação da MM&F Bovespa Todas as transações de compra e venda de ações são processadas eletronicamente pela Megabolsa. A bolsa oferece uma facilidade de “home broker” que permite a colocação de ordens através de facilidades de negociação na Internet oferecidas por corretoras de ações.

A bolsa também fornece acesso direto ao mercado (DMA) por meio de corretores participantes para indivíduos e investidores institucionais para colocar ordens diretamente no sistema de negociação Megabolsa. A carteira de encomendas da Megabolsa está organizada por prioridade de melhor preço/tempo. A presença de formadores de mercado não é obrigatória; no entanto, certas ações têm formadores de mercado que são obrigados a estar presentes no mercado de forma contínua para fazer lances e pedidospreços para um determinado volume de títulos.

Antes do início da sessão normal de negociação, há uma fase de pré-abertura de 15 minutos, na qual as ordens são colocadas no sistema para estabelecer o preço de abertura (“calls de abertura”). Durante os últimos cinco minutos, ocorrem “closing calls” para todas as ações que compõem os índices e para a série de opções das ações subjacentes que compõem a carteira teórica do IBrX-100 (um dos índices de mercado).

As chamadas de fechamento ajudam a estabelecer preços de fechamento mais transparentes, o que é bom para qualquer fundo que acompanha os índices do mercado de ações brasileiro. A liquidação de todas as negociações no mercado de ações ocorre em D+3, ou seja, qualquer negociação realizada na segunda-feira é finalmente liquidada na quinta-feira.

Horário de Negociação O pregão regular é das 10h às 17h, horário de Brasília, e das 11h às 18h, horário de Brasília, durante os meses de horário de verão. O horário normal do Brasil é GMT – 3:00 Hrs e o horário de verão é GMT – 2:00 Hrs (normalmente válido de outubro a março). O mercado também oferece uma facilidade de negociação após o horário normal de negociação das 17h30 às 19h (das 18h30 às 19h30 durante os meses de horário de verão). A negociação no pós-mercado ocorre dentro de parâmetros especificados, como variação de preço, número máximo de títulos por operação e limite de valor financeiro para negociação via home broker.

Índices de Mercado Existem cerca de uma dezena de índices referentes a ações listadas na BM&F Bovespa. O índice mais popular é o Índice Bovespa (IBovespa) que cobre cerca de 80% dos negócios realizados em termos de volume e cerca de 70% da capitalização de mercado da bolsa.

Investir no Brasil para investidores externos O Brasil tem um dos climas de investimento mais liberais para investidores externos. Os investidores não residentes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, podem investir na maioria dos instrumentos financeiros e do mercado de capitais disponíveis aos investidores residentes, sem quaisquer restrições.

No entanto, os investidores não residentes são obrigados a contratar entidades locais para atuar como custodiante e representante para questões regulatórias e fiscais. Os investidores também são obrigados a cumprir outras formalidades, como registro no Banco Central do Brasil, na CVM e na Receita Federal.

Os investidores que desejarem uma rota mais curta podem utilizar a opção de operar como participantes (“passageiros”) em contas coletivas registradas em nome de algum outro investidor. Todos os recursos que entram e saem do Brasil devem ser registrados no Banco Central por meio de declarações apresentadas por meio eletrônico. Para colocar ordens na bolsa de valores, você também precisa selecionar uma corretora membro da BM&F Bovespa. A maioria das instituições financeiras localizadas no Brasil oferece diversos serviços de registro e investimento sob o mesmo teto.

Oportunidades de Investimento Offshore Caso você ainda não esteja preparado para a rota direta, pode pensar em usar algumas das opções disponíveis mais perto de casa. Investidores externos podem investir nas ações subjacentes de algumas das mais conhecidas empresas brasileiras, investindo em ADRs listados em bolsas de valores americanas e GDRs listados em mercados europeus.

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Como e porque investir no Brasil?

Em 2008, a lista Global 2000 da Forbes incluía 34 empresas brasileiras, muitas das quais negociavam nas bolsas de valores americanas na forma de ADRs. Todos os ADRs são denominados em dólares e estão sujeitos à regulamentação da Securities and Exchange Commission (SEC). Outra modalidade popular de investimento é por meio de ETFs, que buscam dar exposição a alguns dos índices baseados em ações brasileiras.

No futuro, podemos ver o número de ETFs baseados em ações brasileiras aumentar aos trancos e barrancos. Um dos ETFs brasileiros de maior destaque é o iShares MSCI Brazil Index Fund (NYSE: EWZ ), que está listado na US Amex Exchange e acompanha as ações que compõem o Índice MSCI Brasil – cobrindo cerca de 85% da capitalização total de mercado. as maiores empresas brasileiras com quase 75% de sua exposição nos três setores mais promissores da economia brasileira composto por Setores de Materiais, Energia e Financeiro. Há também o iShare MSCI Brazil ETF () listado na London Stock Exchange (LSE).

Para investidores interessados ​​em empresas brasileiras menores, existe o Van Eck Brazil Small Cap ETF (NYSE: BRF ), que investe em empresas que obtêm pelo menos metade de sua receita com a venda de produtos para brasileiros. Outro ETF de destaque é o Wisdom Tree Dreyfus Brazilian Real Fund (NYSE:BZF), que busca fornecer retornos gerados pelas taxas do mercado monetário no Brasil, bem como o movimento da moeda brasileira real em relação ao dólar americano.

Existem alguns ETFs que dão exposição a uma série de países da América Latina junto com o Brasil, por exemplo, o iShare S&P Latin America 40 Index Fund (NYSE: ILF ) que faz cerca de 60% de seu investimento no Brasil. Existem muitos fundos mútuos também que oferecem graus variados de exposição ao Brasil junto com outros países da América Latina, por exemplo, o DWS Latin American Equity Fund (SLANX) tem cerca de 70% de exposição no Brasil. O Fidelity Latin American Fund (FLATAX) realiza cerca de 59% de seu investimento no Brasil junto com outros países da América Latina.

Conclusão

O Brasil, assim como outros mercados emergentes, parece estar bem posicionado para novas oportunidades de crescimento. Para investir diretamente no Brasil é preciso cumprir vários procedimentos regulatórios do Brasil. A rota de investimento offshore oferece oportunidades de investimento em ações brasileiras por meio de ADRs, GDRs, Fundos Mútuos e ETFs disponíveis nos mercados globais. As opções disponíveis para fazer investimentos em mercados emergentes parecem aumentar a cada dia. Seria uma boa ideia fazer mais algumas pesquisas antes de escolher qualquer opção.